1002｜睿哥 2026年10月行业景气度追踪
9月市场全面下挫，流动性成最大制约，各指数普遍下跌，市场进入高难度模式且持续时间或不短。组合年内收益-3.84%，权益仓位66%，需等待反守为攻时机。板块上，新能源受价格战担忧拖累，TMT叙事难持续，半导体估值处历史高位、无安全边际，家电白马被杀，白酒政策刺激有限，保险受益内需政策估值修复，中概受流动性扰动，医药靠创新药拉动。操作上降低半导体、创业板仓位，加仓红利与保险，并强调分散持仓、控制仓位。
1001｜周期谷入场时机分析（余说）
判断周期股入场不能仅凭“全行业普遍亏损”，底部持续时间不确定。提高胜率的特征包括：行业不存在严格贸易壁垒，能形成全球供需联动，如碳酸锂优于光伏硅料；关注政策影响，供给侧强控产能行业如煤炭，需求侧看基建等刺激；周期长短决定磨底时间与弹性，生猪等短周期率先反转但空间有限，矿山等长周期弹性更大。当前处于底部周期的还有建材、养猪、光伏等，养猪预计率先走出底部。
1001｜海峡原油通航报告情况已验证（洪灏）
中东石油出口正显著恢复：随着沙特东-西管道流量恢复，区域总出口量仅比战前低11%，其中原油已回升至战前水平的98%，成品油仍只有58%。印度9月从中东及未知来源进口增至280万桶/日，较8月增加120万桶/日。霍尔木兹相关VLCC日租金高达127万美元，旧船估值反超新船；近月流量接近6月底高点，但这反映行业在持续风险下运营能力增强，而非安全改善。“摆渡”模式正从石油扩展至集装箱运输。
1001｜市场对M公司债的态度（洪灏）
来自 洪灏的宏观策略 洪灏 的主题 2026/10/1 09:07 值得注意： 人工智能 相关企业债务的发行期限远长于美国国债。 2026年 迄今，AI 公司债 的平均期限达到 13.4年 （ 2024年 11.5年 ），而美国国债的平均期限仅为 2.5年 （ 2024年 6.1年 ）。 AI企业债务的 利率 也仅比国...
1001｜2026年10月大事件
2026年10月投资日历要点：国庆期间A股多日休市、港股部分正常，南北向交易关闭；国内外重要经济数据密集公布，包括美国非农、CPI，中国CPI、PPI、贸易帐、LPR及官方PMI等；美联储、欧洲央行、日本央行将先后公布利率决议或会议纪要。产业方面，华为Mate90系列发布，台积电公布月营收，广交会、工博会、世界储能大会等陆续举办；云计算、光刻胶、半导体、逆变器及功率器件等多类产品迎来涨价。
1001｜谷市 鉴茶财经院 穿越
穿越 市场没什么好说的，韩国的kospi已经提前一个半小时告诉你剧本了，高开回落翻绿，多少回了，祖训照做就是了。 说点有意思的，昨天跟一个人民 银行 的朋友交流，观点很受他赞同，那些宏大叙事之下，每一任 央行 行长才是微观的执行者，负责"动能的寻找"。 1993年 ，朱总以副总之尊亲自兼任央行行长，主要干什么？ 治理三...
1001｜10月趋势预测（花荣付费文章）
作者认为A股已进入熊市，从33.67起跌，反弹高点29.62，下一低点预计在22.7附近；在指数突破前高前，策略以保存本金为主。中美经济割裂：中国通缩，美国通胀。美股长牛约剩2年多，随后将出现2-3年全球性熊市调整，国外经济至少5年后见底，期间A股难以独善其身。通缩期房产不宜投资，刚需可买性价比高的住房。黄金自1255转入熊市，极限低点预测在560附近。
1001｜2026年10月资产配置策略（睿哥）
斜杠睿 星圭 2026/10/1 06:30 四川 精华 2026年 10月 资产 配置 策略 整个 9月 ，受外部环境干扰，市场走得很弱。 沪深300 下跌了 5.78% ；周线级别的调整已经比较充分了。 双创的跌幅更大，分别是 8.82% 和 9.17% 。 创业板 创了新低，科创50离新低仅一步之遥。 3800占...
1001｜灵哥财富课
国庆期间随笔聚焦三条主线：消费明显走弱，昆明蜜雪冰城单店日营业额从去年1.5万~1.6万降至约一半，同时招工难；地产政策刚起步，第四季度预计还有更多资源兜底，以支撑GDP、民生和消费。海外方面，美国8月核心PCE同比涨3.00%，低于预期的3.30%，美元跳水、黄金大涨，10月加息概率大幅降低，但市场仍在反应加息预期。行情极端化，无量难稳，大盘悲观预期看至3500，建议控制仓位、看长做短。
1001｜昨日复盘与展望 补充（洪灏）
2026年9月30日，财政部等三部门购房贷款贴息政策次日，地产股先跳空跌停后急拉翻红：万科A收涨4.41%，深物业A涨停。彭博头条称政策未达预期，与盘面反转形成反差。洪灏指出市场第一反应不一定正确，已在星球分享短期防守位。指数分化，上证收涨0.31%，科创50受芯片股拖累跌2.51%。美国8月核心PCE通胀降至3.0%，低于预期3.3%；整体PCE降至3.4%，低于预期3.7%，7月下修30基点。但统计方法调整，市场或打折扣。美债收益率下行，美元走软；二季度GDP上修至2.2%。