0810｜洞见公社 财经早餐
本周全球市场聚焦多项重磅事件。国内方面，7月金融数据将公布，成品油迎来调价窗口，长鑫科技纳入MSCI，宇树科技8月10日打新。国际方面，美伊冲突进入博弈中段，特朗普表示倾向以经济施压替代大规模军事行动，伊朗外长则称双方并未谈判，双方正与阿曼磋商调整霍尔木兹海峡航道。中国资本市场科技IPO进程加速，宇树科技以219倍发行后市盈率启动申购，发行市值约610亿元。财报方面，腾讯、京东、贵州茅台、中芯国际等将发布中报，美股光模块龙头Lumentum、Coherent、CoreWeave等将披露业绩。美国7月通胀数据将直接影响美联储9月降息预期，澳联储利率决议及日本央行会议意见摘要也将出炉。
0810｜Bloomberg 财经早茶
美国7月非农就业意外减少2.3万，5月和6月数据合计下修10.3万；失业率虽降至4.1%，但劳动参与率创除疫情外上世纪70年代以来最低，平均时薪增速也放缓至五年多来最慢。里士满联储行长称劳动力市场处于弱平衡，疲软数据公布后，互换市场对美联储9月加息的概率定价从约六成骤降至四成左右，但交易员仍预期年底前会加息一次，市场焦点转向即将公布的美国CPI数据。 伊朗外长表示因美方违反6月临时和平谅解备忘录，德黑兰拒绝与美国直接谈判，特朗普则称可耐心等待经济压力迫使其软化立场；伊朗通胀率达77%，强硬派提出美方解除封锁、撤军、取消制裁、解冻资产并赔偿等条件；胡塞武装袭击沙特阿美吉赞炼油厂，大火已被扑灭。中国7月纯多头量化产品平均亏损17%，仅4%获正收益，幻方量化旗下9只产品跌幅超20%。
0810｜通过C鑫科技聊聊 韭菜（赢在8小时之外付费文章）
文章围绕C鑫科技切入DRAM芯片市场展开分析。首先介绍手机两大核心芯片——CPU与DRAM，指出DRAM市场长期由三星、SK海力士、美光三大品牌主导，合计份额超90%，而C鑫科技以16-17nm制程技术占据约8%份额，主要供应中低端机型及智能电视、车载导航等设备。其崛起源于2015-2019年收购德国奇梦达的46nm落后专利，研发能力有限，16nm芯片需依赖ASML的DUV光刻机，利润率低且难以进入全球高端市场，海外客户仅限印度中低端品牌。作者强调DRAM还需综合带宽、延迟、良品率等参数评判，因此当前吹嘘其崛起为时尚早，唯有突破10nm制程才真正具有竞争力，警示读者勿被舆论裹挟盲目投资。
0810｜血饮星球 授课精华汇总
文章围绕股市、房地产、黄金及地缘政治展开分析。股市方面，8-9月若放量突破3939并站稳可上行，否则需撤离，最晚10月下旬至11月退出，因地方财政耗尽将从股市抽血，年底银行流动性紧张及美伊局势或致美联储加息，可能引发12月底至1月初股灾，建议反弹时减损回本后离场。房地产方面，北京放松限购但未全面放开，需待上海全面放开且房价2027年7月前触底后再介入，贸然买房会挤占现金流。地缘政治上，沙特牵头土耳其、巴基斯坦签署三国防务协议，反映美国中东安全主导地位下降，沙特寻求平衡且强化自主防务。美元方面，文章认为高利率是美国化债工具，通过利差吸引资本流入股市再以股灾形式完成债务转移，但中国掌握大量美元流动性成为其收割全球的主要障碍。
0810｜胡斐朋友圈 极简版操作系统
最近股市不适合以前我们经常做的“双开做多波动率”策略。未来两三个月一段时间也不适合。 因为：股市大盘的波动率在萎缩。这时是不能做多波动率的。只能做空波动率。实际上，做空波动率在中国市场缺乏工具和流动性，无法实现 有的朋友不要以为任何时候，任何市场状况都可以双开。 斐时间线 简易-极简洁版本操作系统
0810｜巴西 危险（猫哥）
2026年8月4日，美国宣布吊销巴西驻美国大使的签证。 事情起因是，美国外交官塞缪尔·萨姆森和赖利·巴恩斯打算前往巴西，给极右翼候选人弗拉维奥站台。 巴西直接不发签证，还要求美国停止支持弗拉维奥，特朗普很快报复，吊销了巴西驻美国大使的签证，摆明了要干涉巴西内政。 两个月后，巴西将要举行大选，卢拉面临
0810｜南海的冲突 我们可能要上强度了（猫哥）
2025年8月11日，菲方多艘海警船、公务船以运补为幌子强闯黄岩岛，中方海警依法跟监外逼、拦阻管制并予以驱离。事件中，中方海警21555艇等与菲船发生碰擦、撞击，艇艏值勤的执法员衣昕玉、程龙牺牲，但当日中方仅通报驱离成功，未公开伤亡。 时隔近一年，2026年8月5日，武警部队在第25届“中国武警忠诚卫士”评选中追授两人为烈士，授予一等功。官方烈士褒扬系统载明二人系于南海海上维权执法行动中牺牲。 压而不发的主要考虑是：当时国内舆论易被点燃，可能迫使反制升级并造成菲方人员伤亡，存在触发美菲共同防御条约、引来美军介入的风险；同期美军航母在附近活动频繁，中方海军部署尚未到位。 事件之后，中方在黄岩岛周边做了系统铺垫：海军052D、075及大吨位海警艇进驻；公布黄岩岛国家级自然保护区管理办法；持续观察菲方在黄岩岛、仁爱礁、联合国等多条线的挑衅及美军“只撑腰不下场”的实际表现。 在此基础上公布烈士名单，意味着对菲方发出严重警告：未来若继续碰瓷，中方反制手段将显著升级。烈士身份的法定确认赋予中方反制以法理与道义依据，执法对峙已从“普通摩擦”升级为“危险航行致人员死亡”，水炮驱离之外，强制靠帮抓人、强行拖离坐滩舰等更高强度手段在逻辑上均已成立。同时，这一叙事削弱了美方“霸凌小国”的道义优势，迫使菲方先就其危险航行致人死亡承担责任。
0810｜无人机出口管制 正中丑G痛处（卢克文）
2026年8月5日，商务部发布第34号公告，对列入《两用物项出口管制清单》的无人机及其关键零部件、相关技术对美国出口，逐案从严审核。 最近美国针对中国的动作开始变多，从7月28日至7月30日，美国已密集启动了三轮对华制裁。 中方也迅速出手反制，不但对等制裁了七家美国实体，还收紧了对美无人机两用物项出
0809｜如何提升自己的稀缺性（U君笔记付费文章）
26年8月9日 拥有“稀缺性思维”的人，在财运和桃花运方面，永远都不会匮乏。 因为他们总能设法避开与大多数人的内卷，弱水三千，只取一瓢饮，而且还是最甘甜的那一瓢。 我给大家从五个维度进行阐述： 1. 稀缺性别红利。 当年我是学习化学化工专业的，从大学毕业之后，就直接进了一家国企化工厂里当操作工、技术
0809｜鹅少 直播总结
8.8 直播总结。 1、上海香格里拉《反内卷倡议书》，不得以低于完全成本的价格销售。市场各家完全成本有低的 4w 左右；中等的 4.5w 左右；高的 5 甚至 5 以上。 是否有法律效应?理论上是行业自律行为。但是据媒体报道,低于成本价销售,可能违反《价格法》,以恶意低价倾销违法论处。大家想想这个处
0809｜鉴茶财经院 寒王业绩和国产线学术研究
新手看利润，上半年实现营业59.96亿元，扣非归母净利润21.66亿元，大约都是同比增长100%，符合预期，不惊艳，各路人马吵翻天的是这个。 中手看合同负债和存货，存货同比增长206%达到82.48亿，起码能保2个季度的业绩，这个领域内的稀缺的是产能，有些人拿预付账款 29.14 亿说事，你想给台积