1. 胡塞对沙特空军基地发动大规模打击继续坚持 "封锁对封锁、升级对升级" 的准则。
2. 胡塞对位于卡奈斯地区以北焦夫沙漠内、属于沙特敌方部队及其增援力量的集结点实施了打击。
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交易员全面定价欧洲央行到 2027 年年底将加息四次。
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8 月社会融资规模 16619 亿元，市场预期 19865 亿元，正值 14017 亿元。新增人民币贷款 600 亿元，市场预期 3800 亿元，正值 -3400 亿元。今年前 8 个月，债券和股票融资在社会融资规模增量中的占比升至 50.31%，已超过贷款占比。
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原定在阿曼塞拉莱讨论霍尔木兹临时通航安排的海湾国家会议推迟。
6. 沙特被炸管道主力运力将停运数周，进行维修。沙特拟增加经由霍尔木兹海峡的石油出口。
- 特朗普称俄乌双方同意不打击能源目标。
人工智能：
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英伟达、Palantir 等大型公司因担心客户数据被留存而限制使用 OpenAI 和 Anthropic 最先进 AI 模型。微软发布了临时行为准则，对人工智能模型施加限制。
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特朗普：人工智能所需的唯一控制是强有力的总统。
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观点：三巨头的联合使得 AI 行业的游戏规则，从比拼谁跑得快，谁的模型先进，变成了比谁更能定义 "安全"。这种标准制定权的垄断，构成了比技术领先更深、更稳固的护城河。
4. 卖方:AI 高毛利料号出货占比提升叠加工艺成熟度带来的良率改善，结合传统业务顺价落地，PCB 环节三季度迎来毛利率与净利率的双重修复。
5. 卖方: 本轮 PCB 涨价不是简单成本传导，原材料紧缺带来的供给格局，让能出货的板厂实现售价和覆铜板同幅度上涨，7-9 月涨价幅度高于二季度。
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预估增长持续到 2028，村田正 "大胆评估" 未来 3-5 年的 MLCC 产能扩产计划。
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传甲骨文公司已经开始了新一轮裁员。
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穆迪分析显示，到 2030 年，美国的数据中心热潮将需要 1100 亿美元来建设 45 吉瓦的新发电装机容量。
半导体：
1. 卖方:25 年 MFC 国产化率不足 3%，预计 26 年将加速来到 10%，27 年进一步加速。高凯订单暴增很大一部分原因是由于 Horiba 部分产品已处于断供状态。目前日本厂商受制于压电陶瓷供给不足；后续产量或进一步收缩。
- Omdia最新统计：2026年二季度全球半导体产业营收达4250亿美元，环比大幅增长31.4%创历史新高。
医药：
或许是受世界肺癌大会（WCLC）催化反弹。多家国产药企在会上集中交出重磅临床数据，本届中国入选口头 /Mini-Oral 共 64 项，创纪录，市场把 "中国创新药出海" 重新定价。
汽车：
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德国正筹划一系列经济安全措施以保护本土战略产业，其中可能包括对来自中国的混合动力汽车征收新关税，并正积极游说欧盟委员会采取一致行动。
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比亚迪计划在 2027 年推出搭载固态电池的车型。
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广汽购买一汽股份持有的某整车合资公司部分股权。
油气：
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卖方：市场开始定价供应扰动长期化。当前交易的重点不再是短期断供规模，而是中东冲突及航运受阻可能延续至 2027 年。
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欧洲天然气基准期货上涨 5.9% 至 50 欧元 /MWh 以上，创 2022 年 12 月以来最高水平。
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美国战略石油储备的原油库存上周下降约 360 万桶，降至 2.85 亿桶，为 1982 年以来最低水平。
有色：
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路透：钇可能成为中美高层会晤重要议题。
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美国矿业公司正与卢旺达政府签署协议采购加工钨资源，加速推动西方战略金属供应链脱钩。
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