0810｜谷市 余说 今日谷 期评
余说不说谎 星主 2026/8/10 10:55 四川 申请开通听全文 今日股/期评: 股: 今天股市走势很舒服，科技回落、个股普涨，主要持仓药保猪化+恒科，基本都在涨。虽然涨幅不大，但走势很好，周五科技走掉也是个明智的选择。 针对上述板块逐一说下: 药的逻辑之前说过，不重复，也是目前市场上中期基本
0810｜洞见公社 财经早餐
本周全球市场聚焦多项重磅事件。国内方面，7月金融数据将公布，成品油迎来调价窗口，长鑫科技纳入MSCI，宇树科技8月10日打新。国际方面，美伊冲突进入博弈中段，特朗普表示倾向以经济施压替代大规模军事行动，伊朗外长则称双方并未谈判，双方正与阿曼磋商调整霍尔木兹海峡航道。中国资本市场科技IPO进程加速，宇树科技以219倍发行后市盈率启动申购，发行市值约610亿元。财报方面，腾讯、京东、贵州茅台、中芯国际等将发布中报，美股光模块龙头Lumentum、Coherent、CoreWeave等将披露业绩。美国7月通胀数据将直接影响美联储9月降息预期，澳联储利率决议及日本央行会议意见摘要也将出炉。
0810｜Bloomberg 财经早茶
美国7月非农就业意外减少2.3万，5月和6月数据合计下修10.3万；失业率虽降至4.1%，但劳动参与率创除疫情外上世纪70年代以来最低，平均时薪增速也放缓至五年多来最慢。里士满联储行长称劳动力市场处于弱平衡，疲软数据公布后，互换市场对美联储9月加息的概率定价从约六成骤降至四成左右，但交易员仍预期年底前会加息一次，市场焦点转向即将公布的美国CPI数据。 伊朗外长表示因美方违反6月临时和平谅解备忘录，德黑兰拒绝与美国直接谈判，特朗普则称可耐心等待经济压力迫使其软化立场；伊朗通胀率达77%，强硬派提出美方解除封锁、撤军、取消制裁、解冻资产并赔偿等条件；胡塞武装袭击沙特阿美吉赞炼油厂，大火已被扑灭。中国7月纯多头量化产品平均亏损17%，仅4%获正收益，幻方量化旗下9只产品跌幅超20%。
0810｜通过C鑫科技聊聊 韭菜（赢在8小时之外付费文章）
文章围绕C鑫科技切入DRAM芯片市场展开分析。首先介绍手机两大核心芯片——CPU与DRAM，指出DRAM市场长期由三星、SK海力士、美光三大品牌主导，合计份额超90%，而C鑫科技以16-17nm制程技术占据约8%份额，主要供应中低端机型及智能电视、车载导航等设备。其崛起源于2015-2019年收购德国奇梦达的46nm落后专利，研发能力有限，16nm芯片需依赖ASML的DUV光刻机，利润率低且难以进入全球高端市场，海外客户仅限印度中低端品牌。作者强调DRAM还需综合带宽、延迟、良品率等参数评判，因此当前吹嘘其崛起为时尚早，唯有突破10nm制程才真正具有竞争力，警示读者勿被舆论裹挟盲目投资。
0810｜血饮星球 授课精华汇总
文章围绕股市、房地产、黄金及地缘政治展开分析。股市方面，8-9月若放量突破3939并站稳可上行，否则需撤离，最晚10月下旬至11月退出，因地方财政耗尽将从股市抽血，年底银行流动性紧张及美伊局势或致美联储加息，可能引发12月底至1月初股灾，建议反弹时减损回本后离场。房地产方面，北京放松限购但未全面放开，需待上海全面放开且房价2027年7月前触底后再介入，贸然买房会挤占现金流。地缘政治上，沙特牵头土耳其、巴基斯坦签署三国防务协议，反映美国中东安全主导地位下降，沙特寻求平衡且强化自主防务。美元方面，文章认为高利率是美国化债工具，通过利差吸引资本流入股市再以股灾形式完成债务转移，但中国掌握大量美元流动性成为其收割全球的主要障碍。
0810｜胡斐朋友圈 极简版操作系统
最近股市不适合以前我们经常做的“双开做多波动率”策略。未来两三个月一段时间也不适合。 因为：股市大盘的波动率在萎缩。这时是不能做多波动率的。只能做空波动率。实际上，做空波动率在中国市场缺乏工具和流动性，无法实现 有的朋友不要以为任何时候，任何市场状况都可以双开。 斐时间线 简易-极简洁版本操作系统
0809｜鹅少 直播总结
8.8 直播总结。 1、上海香格里拉《反内卷倡议书》，不得以低于完全成本的价格销售。市场各家完全成本有低的 4w 左右；中等的 4.5w 左右；高的 5 甚至 5 以上。 是否有法律效应?理论上是行业自律行为。但是据媒体报道,低于成本价销售,可能违反《价格法》,以恶意低价倾销违法论处。大家想想这个处
0809｜鉴茶财经院 寒王业绩和国产线学术研究
新手看利润，上半年实现营业59.96亿元，扣非归母净利润21.66亿元，大约都是同比增长100%，符合预期，不惊艳，各路人马吵翻天的是这个。 中手看合同负债和存货，存货同比增长206%达到82.48亿，起码能保2个季度的业绩，这个领域内的稀缺的是产能，有些人拿预付账款 29.14 亿说事，你想给台积
0809｜一周重要观点回顾（思想钢印）
这就是产业周期的力量，当年的白酒、CXO、锂电池股价见顶的时候，行业业绩都是高增长的状态，很多投资者都是因为高增长而心存幻想，找各种理由说“这次不一样”。而且我昨天也设想了一种可能，如果28年重回边际高增长，那明年还有一波，但在此之前，调整的时间和幅度都不会小。 另外，从资金的角度，大公募前期仓位太
0809｜磷化铟专家展望
A:当前磷化铟衬底用量最大的领域是光通信及AI算力领域，2026年该领域需求量接近200万片，2027年预计达到250-280万片，2028年需求量将达到400-500万片，2029年需求量会进一步提升。其余应用场景包括射频芯片、卫星通信、雷达、传感器以及量子技术领域，目前这些领域的需求量相对较小，