0803｜关于本次调仓的说明（斜杠睿）
斜杠睿 星主 2026/8/3 06:30 四川 精华 这次组合四的持仓变化较大，所以专门来讲一讲调仓的思路。 毕竟我们更应该了解逻辑，而不是通过预测股价波动来调整仓位。 一、资产配置首先要考虑战略问题 其实不仅仅是资产配置，做任何事都应该先考虑战略。 但很多人恰恰做反了，他们总爱预测未来谁涨得好，
0803｜今日复盘（斜杠睿）
斜杠睿 星主 2026/8/3 16:29 四川 不出意外，今天热门板块继续下跌，半导体更是下跌了6.86%。 为什么说不出意外呢？因为博弈还没有结束，暴涨暴跌很正常。 一、屠宰结束，暴涨 是一次性的 上周五，韩国股市的暴力反弹17.9%，并不是叙事被拯救了，而是因为华尔街猎杀了神童后，开香槟庆祝而
0803｜2026年8月资产配置策略（斜杠睿）
斜杠睿 星主 2026/8/1 06:30 四川 ☑精华 7月，市场风格出现逆转。半导体大跌33.83%，通信大跌31.9%。 而老登这边开始逐渐企稳回升，只不过不同行回升的顺序和幅度不一样。连白酒都涨了13%！中概涨了17.17%！ 痛心的是，市场这种极端分化和大幅波动，让更多人血亏。 本来上半年
0803｜2026年8月行业景气度追踪（斜杠睿）
斜杠睿 星主 2026/8/2 06:30 四川 精华 7月份，随着AI板块调整，带动宽基指数普遍调整！ 小盘股指数由于受到量化的出清，调整幅度更大，而沪深300则因为老登的坚挺和国家队的护盘，回撤较小。 当下AI叙事已经动摇，未来能否继续上涨，就看流动性和情绪。 从当下的情况看，两者都没有那么乐观
0803｜今日复盘（奥特之父）
作者近期操作：清仓cd并减仓红利ETF，降部分仓位；机器人板块主力进场接筹但量少，当前价位处于ma120下方20%以上，是带血筹码，与AI链不同，其业绩优于商航。作者指出，上周行业基本面未变，当前破位是技术寻底叠加资金逃离科技所致，不应涨时信行业、跌时信价格，盈亏同源，应坚持涨跌皆信价格做趋势，或涨跌皆信行业做价投，坚守买低卖高。其余市场观察：港股与机器人已金叉探底上行；AI上游存分歧；ETF动量中红利七月领跑；美债高利率与H股A股IPO压制上仓位意愿，策略上应边打边撤，避免鸵鸟心态。
0803｜粉丝问答（余说）
余说不说谎 星主 2026/8/2 22:11 四川 匿名用户提问:余哥您好，我是刚刚毕业的大学生，毕业后收到了来自父母的百万级别大额资金支持，但是因为没有相关经验，不知道如何更好地稳妥理财，请问关于普通人想做投资理财您有什么比较稳妥的方法建议吗?比如咱们仓位管理。多少放银行，多少买债券红利，多少股
0803｜投资周报（余说）
今天周报就懒得等美伊局势最新动向了，不是因为不重要。 而是没必要，因为随时都在变。 当下的市场再次进入反复撂狠话、反复 taco 的拉锯环节，这就导致一切预测和判断都变得毫无意义。 可能你前一秒刚开香槟，过几个小时又被打脸。又或者你前一秒刚心如死灰，后一秒又是一则消息直接把你从悬崖边拉回。 周末在原
0803｜今日谷期评（余说）
余说不说谎 星主 2026/8/3 13:54 四川 申请开通听全文 今日股/期评: 股: 今天的股市就是明显的鸡肋市特征，没什么连 贵的行情，都是在做一些超跌板块的局部利好。 比如光伏。 主要就是市场监管总局周五召开的价格指导，也算是再提了下反内卷，但没有强力行政手段介入，单纯依靠行业自律和主动排
0803｜超跌反弹 的空间和时间规律（研报）
2026年7月主要宽基指数普跌，成长类指数跌幅居前，月末市场出现探底回升。基于2000年至今主要宽基、一级行业及代表性个股在经历约50%跌幅后的反弹复盘显示：宽基方面，样本T+90日内最大反弹占前期跌幅比重中位数为55.5%，处于0.5至0.618黄金分割位之间，反弹幅度在60日内达到峰值，创业板指、中证2000、基金重仓指数反弹最强，上证指数和深成指最弱。行业方面，整体反弹比重中位数为52%，社服、电新、化工、军工、传媒、电子、通信等高端制造与TMT方向反弹居前，交运、钢铁、食饮、家电、医药等反弹靠后。个股方面，总市值300亿及以上个股反弹幅度中位数为93.5%，500亿及以上为95.7%，T+90日基本收复失地，反弹较强的同样集中于非银、军工、计算机、电新等高端制造与TMT行业，红利风格个股反弹幅度较小。
0803｜反弹的时间和空间研判（研报）
近7个月科技板块普遍回调20%~30%，创业板指回到4月初水平。本轮调整属于资金与情绪共振后的行情回摆，产业趋势并未逆转。波动率已触及极值区间并开始收敛，成长价值风格分化收敛至均值，融资余额回落至3月底水平，幅度调整基本到位；但双创成交额占比仍高于历史中枢，拥挤度消化需要时间。回顾2014年创业板和2021年茅指数回摆历史，趋势行情的阶段性修正不意味主线终结，产业景气兑现仍是中长期方向。当前AI科技景气逻辑未变，亚马逊上调资本开支，Token消耗量持续上行。但后续难再全面押注科技，前期靠涨价驱动的品种带有周期属性，资金面改善后科技硬件将出现分化式修复，景气向上且被错杀的方向有望成为修复主线，重点关注国产算力、国产先进制程和半导体设备等“量增”逻辑主导的品种。