宏观
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金融街论坛年会将于 10 月 19 日至 22 日举办。
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沙特输油管道扩建计划有望将输油能力提升至 1000 万桶 / 日，2-3 年完成总目标。
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2027 年 4 月 1 日起，将新能源汽车的增值税出口退税率由 13% 下调至 9%。取消电子烟设备装置等产品增值税出口退税。
人工智能
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Anthropic 将于 10 月 14 日与潜在投资者举行 Pre-IPO 投资者日。
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海外 AI 逆向狂飙，二进制可被 AI 反编译还原，闭源软件壁垒形同虚设。
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预计 10 月下周至 10 月底发布的中国模型：
DeepSeek V4.1 Pro、GLM 5.5、Kimi K3.1。
新能源
彭博：中国和欧盟已同意讨论欧盟对逆变器进口的限制。
半导体
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卖方: 半导体设备将是未来几年 AI 发展的瓶颈，无论是存储，还是 CPU，瓶颈矛头都在指向半导体设备。capex 上修、订单超预期、价格上涨的正循环正在形成。
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新凯来 10 月 14 日将亮相 2026 湾芯展。
农业
10 月 12 日三氯蔗糖生产企业集中将部分报价调升至 9.5 万元 / 吨，厄尔尼诺极端天气推升原糖成本。
市场相关
卖方: 保险和固收 + 的新增科技仓位可能尚有约 20% 至 30% 待消化。
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