0730｜1（JPMKorea去杠杆进度）
J.P.Morgan Global Markets Strategy 29 July 2026 Korea Equity Strategy Update on the de-leveraging process in Korea (2) The Korea market has undergone
0730投资内参·0817｜韩国KOSPI较6月22日峰值下跌约
A股探底回升，沪指涨0.40%、创业板指涨1.55%，成交额超2.3万亿放量逾2700亿，超4200只个股上涨，但整体赚钱效应不强，成长科技仍是重灾区。消费、电力等板块风格再平衡，消费、乳业、电网设备、人形机器人、固态电池、分散染料等多板块活跃。 韩国KOSPI较6月22日峰值下跌约40%，波动幅度超百年美股历史极值。JPMorgan指出韩国去杠杆接近尾声：杠杆ETF规模从500亿美元降至170亿美元，对冲基金杠杆率从5.7倍降至3.2倍，内资机构净买入1.8万亿韩元完成筹码交换。 AI产业景气持续验证：泰瑞达、希捷业绩超预期，海力士虽低于市场预期但HBM扩产毛利上调。光模块1.6T竞争聚焦交付能力，价格战担忧被证伪。7月28日融资余额单日大降298亿，首次突破-12%出清线。创业板7月28日首跌年线，历史研究显示T+40左右为理想反弹窗口。市场聚焦今晚美联储议息，鹰派维持基准情景概率50%。短期市场以震荡筑底为主，底部不会一帆风顺。
0730｜韩G的市场波动已超过（洪灏）
洪灏 的主题 2026/7/29 15:08 疯狂的统计数据：韩国目前的市场波动已经超过了历史上任何时刻中任何市场最动荡的季度——包括标准普尔500指数100多年漫长历史里的任何时刻。
0730｜收评观点（洞见公社）
今日市场探底回升，三大指数集体收涨。沪深两市成交额2.3万亿，较上一个交易日放量2708亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超4200只个股上涨。 从现在的盘面表现来看，倾向于风格的再平衡，消费、电力等略有起色，并带动一些超跌的小微盘股，但整体赚钱效应并不强烈，也无法带动跟风人气，表现为技术性的反弹
0730｜复盘笔记（洞见公社）
乳业/消费/机器人/游戏/电网设备/固态电池/零售/锂矿/家居装饰 一、重磅财经信息 市场监管总局将开展光伏行业价格合规指导活动 二、大盘表现 沪指涨 0.40%，深证成指涨 1.10%，创业板指涨 1.55%（盘中一度跌超 2%），科创跌 0.87%（盘中一度跌 5%）。 沪深京三市成交额超过2.
0730｜星球动态 问答（击球区小能手）
· 中际的录音完整听完了，基本还是之前交流的内容为主，主要还是围绕光模块降价的小作文进行了回应，这一块对于光模块市场了解的都清楚，上游物料在涨价，而且 1.6T 竞争也不是价格战，而是交付能力，同时也是因为市场波动太大要维稳还有 7.30H 那边要上了（今天跌太狠折价太多 H 那边很多弃购出现），还
0730｜星球动态 问答（冷局的策略空间）
· 上午韩国思密达高开低走，跌超8%又熔断了。最神奇的是讨论半天救市讨论出来一个加息，昨天是限制ETF杠杆，招招见血，看似救市实际在砸盘，看来在明对财阀和资本市场都有深仇大恨。A股总体算很强了，老登们还微红，宁德和旭创在顶着创业板。只有国产线被CX抽血继续加速补跌，之前一直和大家说不要碰国产线，因为
0730｜星球动态 问答2（冷局的策略空间）
创业板与上证指数差价研究。 今天我们通过两个不同的视角来看一下创业板和上证指数。 我们先通过一个比较有趣的视角，就是我之前跟大家说的：每一次当创业板指数的位置高过上证指数，基本上都宣告着一次行情的头部。我们可以看到这张图，我用了两种方法： 上面这张图:是正常的价差。 下面这张图:使用的是两个标准差。
0730｜Korea Equity Strategy（JPMKorea去杠杆进度）
J.P.Morgan Global Markets Strategy 29 July 2026 Korea Equity Strategy Update on the de-leveraging process in Korea (2) The Korea market has undergone
0730｜预览美联储"极度不确定"的七月决策，以及摩根大通和高盛如何应…（今晚Fed前瞻）
ZeroHedge ミ Previewing The Fed’s “Extremely Uncertain” July Decision, And How JPM and Goldman Are Trading It
0729｜行业 公募持仓占比创近五年以来新低 分析师认为军工板块的悲观…（财联社付费文章风口研报）
风口研报 2026.07.28 20:18 呈期二 《风口研报》今日导读 1、军工(中航沈飞、航发动力):①二季度公募主动基金前十大重仓股中军工股持仓占比为1.46%,环比下滑1.02个百分点,创近五年以来新低;②东方证券罗楠认为,当前持仓和股价对军工板块的悲观预期已反映较为充分,随着未来规划落地和
0729｜洞察 低利率与增量资金共振 分析师看好这个板块作为 避风港 …（财联社付费文章风口研报）
风口研报 2026.07.28 21:55 星期二 《风口研报》07月28日要点 《风口研报》07月28日要点 《风口研报》07月28日要点 行业/公司 评级机构 核心逻辑 金雷股份300443 华泰证券 ①根据GWEC预测,2026-2030年全球风电新增装机为969.5GW,较2021-2025