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0930|复盘笔记(洞见公社)
2500亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金已全部下达;9月制造业PMI回升至50.1%。大盘方面,沪指涨0.31%,双创指数三季度均创单季最大跌幅。市场热点聚焦创新药、人形机器人、固态电池、AI应用、房地产等。创新药出海授权带动投融资修复;人形机器人企业发布触觉感知新品;七部门规划提出2030年全固态电池规模化应用。房地产贷款贴息政策10月起实施,聚焦首套刚需,最高可贴息贷款100万元。分散染料中间体H酸价格涨幅达138%,自6月低点报价累计上涨超30%。
0930|财经早餐(洞见公社)
1、中央财政首次对商业性个人住房贷款进行贴息。我国将从10月1日起对个人商贷购房实施贴息,政策实施期暂定一年,资金总规模不设上限。本次贴息政策聚焦首套刚需,对面积不超过120平方米、总价不超过150万元,新房、二手房均可适用。可享受贴息的贷款规模最高可达100万元,贴息1个百分点,期限不超过5年。以100万元长期限贷款...
0930|每日简报(洞见公社)
宏观: 人民银行下调抵押补充贷款(PSL)利率0.25个百分点。核心还是六张网。 革命卫队称波斯湾内已无美军舰船,市场解读为波斯湾海上直接交火概率下降,叠加伊朗外长斡旋消息共振,油价回落。 人工智能: OpenAI推出GPT-6.1Sol,价格为Astra的五分之一。(不看完了,先睡了,明早再说) 据 Axios: 知...
0929|复盘笔记(洞见公社)
固态电池/PCB/房地产/AI应用/算力租赁/机器人/分散染料/电力/创新药等 一、重磅财经信息 ①农业农村部在新闻发布会上介绍,生猪供需形势持续改善,价格有波动但总体回升。 ②截至2026年上半年,我国生成式人工智能用户规模突破 7亿 人,普及率超 50.0% 。 ③中国气象局监测11月前后将形成超强厄尔尼诺事件 二...
0929|黄金风险与美lc加息预期分析(洞见公社)
7月黄金加餐课提示两大风险:美联储加息与AI超预期繁荣。目前市场仍在交易第一个利空,两年期美债利率显示市场预期仍将加息两次,近日金价回落至前低附近。若加息预期升至3-4次,金价或进一步下探;但当前美国经济仅为AI带动的局部繁荣,加息空间有限。华尔街与国内普遍预计2027年前加息2-3次,对黄金不构成重大利空。配置上无需着急,十月底议息会议后,黄金将逐步进入“输时间不输钱”阶段。此外,中美经贸仅达成300亿美元降关税延期,低于预期,中国未就美债表态,长端美债利率上行亦压制金价。
0929|人工智能需要多少电力(洞见公社)
人工智能热潮正快速推高数据中心的电力需求,其碳排放影响引发争议。目前数据中心用电相关排放占全球比例不足1%,但IEA预计2025年耗电量增长17%,到2030年将翻倍。智能体AI的能耗远高于普通聊天机器人,单次查询最多可达基础对话的136.5倍;若每日请求量达137亿次,新增电力需求约200吉瓦。美国开发商因此转向天然气发电,已有189吉瓦相关计划;摩根士丹利预计数据中心年排放到2030年将达12亿吨二氧化碳当量,超过日本。AI虽可能带来减排机会,但当前排放快速增长已是现实。
0929|温馨提示(洞见公社)
今天市场有所反抽; 但是今天稍微再提醒一下: 最近降低仓位不及时的同学,建议今天/明天依然是逢高减,“轻仓过节”(PS:以自己睡得着的状态为准),因为创业板指/深圳成指的破位,反映出市场有较大概率是 6月 份以来的下跌中继; 而且假期外盘大涨的概率很低,因为美债收益率又在创新高; 当然我们不排除假期可能海外上涨的情况。...
0929|节前市场大跌原因分析(洞见公社)
洞见公社:节前市场大跌原因分析 最近连续两个交易日,市场大跌; 主要的原因,我想无非是几点: 1. 节前效应 今年的 节前效应 比往年来得要猛烈,原因是近期的 A 股 非常跟外盘,但是随着 美债利率 压不住,市场更担心假期美股不上涨; 而 A 股本身在前面美股上涨的时候不跟涨,那如果假期美股不涨,又如何呢? 2. A ...
0928|复盘笔记(洞见公社)
今日A股大幅调整,沪指跌1.67%,创业板指跌4.53%,成交超1.7万亿。盘面热点分散:特斯拉Optimus产量大幅提升,带动人形机器人概念走强;OpenAI因AI智能体突破沙盒暂停模型训练,网络安全板块活跃;诺和诺德与Nanexa达成11.65亿欧元合作,医药受关注;分散染料、活性染料价格两个月涨超30%和55%,H酸涨138%;英伟达评估玻璃基板方案,目标2028年落地;浙江发布海洋清洁能源指引,2030年海上风电装机超1000万千瓦;房地产政策年内超870条;9月超50款新车上市。个人养老金产品新增首批22只固收+基金。
0928|A股大跌的背后(洞见公社)
A股9月28日大跌,主因三方面短期因素共振:中美元首会晤后地缘政治利好兑现,长假前季节性调整压力,以及光模块利空传闻。但相关法案尚未生效,且只影响联邦政府采购,影响有限。节前充分调整后,节后市场有望迎来修复行情,维持“上有顶、下有底”震荡格局,短期下跌不必恐慌,可寻找底部加仓机会。长期需关注美国经济与全球金融条件变化:美PMI超预期、长端美债利率飙升,未来可能通过压制估值与风险偏好、抬高融资成本等路径对A股形成扰动。