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0908|每日复盘与展望(洪灏)
2026年9月8日,A股与港股呈高低切换。中东冲突升级致沙特能源设施停产,布伦特原油逼近100美元涨3.3%,10年期美债收益率重回4.80%,金价反跌0.8%。A股成长赛道退潮:半导体、算力硬件、电池走弱,电子板块主力净流出约92亿元居首,宁德时代跌3.7%;农化、石油石化、煤炭等顺周期接盘,农化制品涨4.6%。上证逆势收涨0.2%报3941点,深成指跌0.5%、创业板指跌1.2%。涨停73家、跌停0家,两市成交约1.96万亿元与周一持平,属资金换风格而非离场。港股跟随:恒指跌0.4%收25317点,恒生科技跌1.6%,能源股逆势走强,南向资金净买入61.3亿港元。
0909|睿哥 今日复盘
今日市场风格转向红利,硬件冲高回落,核心矛盾是增量资金不足,成交额萎缩至1.85万亿。AI新叙事出现:康宁获数千亿美元光纤大单,用于连接算力中心形成算力集群,但科技股预计持续缩圈。美债利率走高与美元下跌背离,日元走强扰动风险资产。8月物价数据小幅超预期,CPI同比回升至0.8%,PPI同比涨3.8%,内需呈U型复苏。DeepSeek拟科创板IPO,将进一步抽走流动性。市场需耐心等待方向选择。
0909|灵哥财富课
SpaceX市值重回2万亿美元,作者指出美股并非都是价值投资,SpaceX和Palantir都是筹码游戏,美国金融市场以全球资金为赌场,极少数人洞悉规则,政商中间人如佩洛西、特朗普只是抢夺商业代理权。A股昨日良性分歧,回踩正常,接下来先海外链后国产链,均线黏合后必然变盘。人民币升值背景下换美元存高息已是老黄历。非农数据虽好但半导体上涨,提示不要被叙事左右,极端行情需逆向理解。国产链低迷而资金押注海外链,中美会面前相关禁令可能被淡化,还提到杰瑞燃气轮机调整后的机会。
0909|洞见公社 机构市场策略观点交流汇总
当前市场处于磨人阶段,低位板块无序轮动,杠铃策略重新奏效,与主流科技持仓冲突;AI缺乏催化,股价承压。A股每年约15%时间为无主线+缩量状态,当前观望情绪导致成交萎缩、量化占比上升,操作难度大,需等待时机。短期风格延续量化轮动加速与部分周期品定价,存量博弈明显,但海外风险边际改善及国内科技基本面支撑下行空间有限。科技板块若6月底为M顶第一顶,按历史规律第二顶或在2026年Q4出现;部分赛道拥挤度已较低,若续跌两周或成优质入场窗口。
0909|洞见公社 市场轮动与科技成长策略分析
市场当前疯狂轮动的周期红利与微盘题材股,本质是机构仓位均衡和量化流动性回补,缺乏基本面支撑,反弹后仍会下跌。科技板块与其他板块形成流动性跷跷板:有基本面的筹码结构差,筹码结构好的没基本面。圈内更倾向于聚焦行业景气与公司成长的确定性机会,而非参与短期博弈。短期题材轮动是战术,中长期科技成长是战略,科技股正震荡消化筹码,等待全球AI新叙事及宏观扰动落地。历史上牛市主线很少切换,但需休整。成长股顶点即增速顶点,未来收益更依赖产业跟踪与精挑细选,市场终将回归业绩、增长与估值。
0909|洞见公社 复盘笔记
8月CPI同比涨0.8%,PPI同比涨3.8%;沪指涨0.28%,两市成交缩量。板块方面:松下上调覆铜板价格最高30%,PCB概念走强;动力煤月内涨11.11%,煤炭股活跃;航运、电网、农业、食品饮料、化肥、零售、黄金、军工、芯片、培育钻石、燃气轮机、黄酒、水产品、铜连接器、液冷、光纤、CPO、铜、旅游等均有政策或消息催化。厄尔尼诺预计持续至2027年;全球食品价格指数升至2022年12月以来最高;国家能源局部署新型电网建设;六部门推动历史经典产业。个股涨停集中在上述板块,整体呈现多点轮动格局。
0909|奥特之父
今日市场做T机会较多。早盘本将低开,9:35 PPI数据一度提振信心,但利好未能带来量能跟进,随后出现急跌。多数标的形成均价线下方买点及上方卖点。作者对ty石油、煤龙一进行了T操作,并因偏离与巨量换手买入澳洲小羊,目前浮亏2cm。点金术组合中,将猪肉王换为宇宙大巴,预计外部环境震荡,可能需经历一段艰难时期。
0909|余说 今日谷期评
今日股期市:股市行情靠游资硬炒,农业分化,经济作物领涨,棉花最强;油运按基本面走,可等回调介入;科技虽有基本面但A股不映射美股,仅宜反弹思路。期市资金博弈激烈,原油系内盘强于外盘,甲醇等化工品存逼仓嫌疑;不想参与可关注塑料。焦煤倾向已见顶,逢反弹可空,暂不建议做明年合约长线。
0908|GPT-6 Astra与Phind-5 1性能对比分析(击球区小能手)
GPT-6 Astra与Phind-5.1综合性能同级:Phind在超大型代码库深度重构上不可替代,GPT-6则在Agent执行、科学工作流、网络安全及computer use等领域占优。其训练动用超10万GPU并采用RSI方式,架构为迭代循环Transformer。ARC-AGI 3获99.9%高分需依赖OpenAI专属harness开启不可见推理状态保持与自动上下文管理,第三方平台评分较低,说明模型能力高度依赖适配harness。相较GPT-5.6,GPT-6显著改善过度工程化问题,风格更干练。实际Token消耗不优于官方宣称,成本约为GPT-5.6的2.5倍。OpenAI将其定位为AGI,主要依据其在ARC-AGI 3上的表现与端到端工作协作能力。
0909|白银vs铜公司 铜继续刷历史新高(洪灏)
文章聚焦铜价续刷历史新高,并提示白银与铜公司股价走势对比值得关注。文中价格数据显示,铜价自17.0逐步上行至38.4,期间虽有回调但整体保持上升趋势。读者可重点关注铜价强势背后的驱动因素,以及白银和铜相关股票在此轮行情中的相对表现。