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股市 #股市#2026-08-26#财联社风口研报洞察

0826｜钨长单涨价AI服务器PCB微钻棒材Rubin量产 9月科技决…（财联社风口研报洞察）

兴业证券研报指出,9月中下旬起全球科技股面临的两大扰动有望缓解:油价回落带动通胀预期缓和,Anthropic上市临近将提供更清晰数据。9-10月宏观流动性改善将为科技板块提供第二次分分母端支撑,中长期AI产业趋势仍是核心主线,光模块、PCB、光纤光缆等北美算力链性价比仍高。中金公司分析显示,钨行业涨价信号持续强化,章源钨业8月下半月长单报价上调,废钨价格率先企稳,行业价格拐点逐步确认。需求端AI服务器PCB微钻、棒材等高端应用拉动显著,全球AI PCB相关钨材需求约2000-3000吨并持续增长,六氟化钨出口均价较年初上涨2.3倍。供给端国内上半年钨精矿产量同比下降14.75%,海外项目投产受限,未来三年全球供需缺口预计扩大至2.3万-2.5万吨。研报雷达方面,建霖家居、中煤能源、珀莱雅、金钼股份获上调评级;百亚股份、中宠股份、赛力斯遭下调评级;英维克、海尔生物、石头科、深信服被关注盈利拐点。机构关注度方面,金徽酒以28篇研报居公司首位,食品饮料行业以349篇研报位列行业第一。

发布于 2026-08-26
股市 #股市#2026-08-26#财联社点金互动易

0826｜液冷具身智能散热系统导热材料及灵巧手机器人部件（财联社点金互动易）

飞荣达在互动平台表示，已围绕具身智能机器人和智能穿戴场景布局，提供导热材料、风扇、液冷散热系统、轻量化结构件、灵巧手及具身机器人等多类产品，部分产品已通过客户认证，处于送样、测试或小批量供货阶段。东北证券指出，公司液冷需求加速放量，AI服务器散热订单持续提升，产品涵盖TIM材料、3DVC散热器、单相/两相液冷冷板模组、CDU等，覆盖H公司、中兴、思科、浪潮、新华三等客户，自主研发8kW至600kW全梯度CDU适配边缘算力至超高密整机柜场景，液冷业务有望充分受益于AI算力爆发，具身智能产品中长期有望打开新增长曲线。

发布于 2026-08-26
股市 #股市#2026-08-26#财联社九点特供

0826｜苹果MacStudio M5芯片端侧AI 中国聚变高温超导托…（财联社九点特供）

周二市场午后震荡回升，沪指小幅飘红，超4200股上涨，全市场缩量。盘面上创新药、CRO概念回暖，农业板块全天强势，液冷服务器概念大幅反弹，贵金属、锂矿等资源股大幅回调。指数止跌源于德明利及存储板块企稳，宁德时代领涨但积重难返，关键仍看领跌股是否止跌以恢复市场信心。 隔夜美股反弹叠加日韩股市回暖，A股大概率高开，高开属中性信号，核心在于承接力度，能否边冲高边小幅放量决定短期是否再创新低。乐观预期下，若此后半个多月内量能缩至1.5-1.6万亿完成筑底，9月下旬海外超长债及美联储议息会议等担忧缓解后，将形成指数与科技板块的全新决胜窗口。情绪端，二板家数4个，一进二晋级率由13.95%降至11.11%，首板家数由36家增至57家，跌停仅2家，与指数共同回暖，可继续观察首板与跌停指标。 题材上，农业股资金介入更深但午后分歧，资源股后市取决于指数方向。液冷占据身位优势，科技股紧盯指数表现，液冷强度是关键参考。医药股持续分化，跟不上则可能被资金放弃，机器人、无人驾驶等新方向在科技表现不及预期时可能接力。龙头板块为液冷，英维克半年报业绩亮眼，中金研报看好液冷泵放量将催生千亿级市场。苹果发布新款Mac Studio，端侧AI叙事愈发明确，IDC预测2026年全球GenAI PC出货0.5亿台、GenAI手机4.32亿台。中国聚变等9家企业将协同攻关高温超导强场托卡马克磁体，目标2030年前完成原型磁体研制，2023-2028年全球高温超导市场CAGR超20%。隔夜多行业板块上涨，英伟达发布Jetson Orin Nano 2机器人计算机，机器人产业进入商业可行性竞争阶段。当日多家上市公司发布投资签约、融资及经营业绩公告。

发布于 2026-08-26
股市 #股市#2026-08-26#睿哥

0826｜客观的讲讲阿里配售的事（睿哥）

文章围绕阿里巴巴配售引发的市场情绪展开讨论，认为投资者不应一味指责，而应回归投资心态本身。作者指出，追趋势买入者应在趋势破位时撤离，看好AI发展的投资者则不必因短期资本开支增加而抱怨，AI落地本身需要时间。作者以中芯国际为例，说明高资本开支会侵蚀利润并导致股价长期低迷，但最终会随业绩兑现而回升，强调资本开支本身是中性的，关键在于能否换来AI时代的船票。配售与发债各有弊端，当前市场对AI产业链的悲观情绪与硬件需求的不确定性，使得无论采用何种融资方式都难逃股价波动。作者建议投资者通过分散持仓来应对科技行业的高风险，而不是单纯押注单一企业。

发布于 2026-08-26
股市 #股市#2026-08-26#洪灏

0826｜交易策略三要素（洪灏）

文章阐述了一个有效交易策略的三个必备要素：具备盈利优势、严格的止损风险管理和坚定的执行纪律。作者强调，这三者缺一不可，任何一项的缺失都会导致策略最终失效。

发布于 2026-08-26
股市 #股市#2026-08-26#余说

0826｜原油下跌对后续相关市场和投资标的影响（余说）

文章认为，近期原油下跌标志着宏观风险释放，是股市转强的信号，但此次跌幅尚不构成"瀑布"，市场已有提前反应，后续仍可能再次大跌，因此对大盘转为谨慎看好。在板块选择上，航空股适合短线参与，逻辑直接但偏中短期，受地缘反复影响较大；油运则适合中长线布局，无论海峡反复封锁带来的风险溢价，还是彻底开放后全球扩产周期，都构成利好。期货方面，做空首选原油，因其确定性和安全性高于化工品；反套方向虽偏空，但当前资金仍受基差支撑维持正套逻辑，9月合约进入交割月后，10合约有望摆脱牵制。整体分析建立在海峡局势缓解的假设之上，地缘若再现突发反转则需重新评估。

发布于 2026-08-26
股市 #股市#2026-08-26#鉴茶财经院

0826｜心不死道不生（鉴茶财经院）

文章强调当前市场出现1.7万亿级别的缩量阳线，机构资金已在布局，创业板、中小板、科创50均呈现缩量阳形态，属于典型调整结构。三大指数同步到达严丝合缝的右肩位置，调整难以避免，前期强势标的逼近C区或新高、解套盘和获利盘抛压加重是主因。领涨方向集中在CPO、PCB（mSAP）、云服务等前期反复提及的板块，CRO等也可关注。文章核心观点是：价格只是表象，量能才是本质，量能底部比指数底部更具参考意义，强调"天量天价、地量地价"的规律。市场表现是日常积累的结果，需以量能为锚理解结构，而非被指数波动左右。

发布于 2026-08-26
股市 #股市#2026-08-26#鉴茶财富进阶课

0826｜主力的视角看问题（鉴茶财富进阶课）

文章认为今天上午低开且快速下杀，是主力在情绪冰点时的"测试"行为：先下杀至创业板-2%，结果未放量，说明抛压有限；随后拉升试盘至接近翻红，同样无量，反弹也无阻力；最终通过止盈煤炭等老主线制造指数回落，完成三次试探，确认筹码结构干净。下午虽出现拉升但量能不足，主力意在筛选阻力最小、筹码最优的方向作为未来主线，因暂时缺乏合力而选择观望。核心观点是：盘面波动属于主力试盘与筛选主线的过程，并非趋势性走弱信号。

发布于 2026-08-26
股市 #股市#2026-08-26#潜姐自留地付费文章

0826｜本轮调整见底时间判定 以及远期展望（潜姐自留地付费文章）

文章以7月底以来的反弹预判为起点，指出医药、AI应用、证券三个方向中，医药表现最佳，但只要在底部敢于布局均能获得收益，强调A股赚钱的核心方法是低买高卖。回顾8月初对日线级别反弹时间与空间的预判，实际走势与目标位3920基本吻合，并提示反弹已进入尾部，应通过跌破均线止盈或结构判断进行减仓。在大级别分析中，认为科创50、创业板的月线级牛市已结束，而上证指数仍处于第二个上涨中枢内，参考科创50此前3个月、约70%幅度的5浪冲顶，预判下半年上证指数有望迎来可观上涨，但提醒17日跌破前低可能对牛市产生深远影响。综合时间测算，预计9月中旬附近形成阶段性底部，操作上建议轻仓等待，逢低加仓，中长线不宜割肉，整体保持乐观。

发布于 2026-08-26
股市 #股市#沉默的螺旋#2026-08-26

0826｜实时观察（沉默的螺旋）

文章指出今日亚洲盘普遍反弹，日韩与内盘走势相似但时间错位，内盘由日韩带动探底回升，上证回靠20日线。反弹结构上内盘与日韩不同，机器人、种植业领涨，半导体并非主攻，种植业因厄尔尼诺逻辑获资金关注。文章批评内盘对粮食安全相关品种的题材炒作，认为此类标的被资金当作行情低迷时的跷跷板品种，操作性投机明显。明天为ETF期权交割日，恐贪指标仅12，反映市场地量与短期投机情绪极度悲观。鉴于上证与中证1000下穿20日线后常有反拉毛刺，且IPO节奏需要市场流动性配合，作者认为三季度虽为震荡垃圾时间，但缩量磨盘与去年缩量阴跌有本质区别，方向选择时机未到，无需过度悲观。

发布于 2026-08-26