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0908|PVC粉月报_202608
8月PVC粉市场先涨后跌,电石法SG-5月均价4576元/吨,环比微涨0.53%,结束连续下跌。电石价格上行推高成本,而PVC出厂价涨幅有限,电石法企业亏损扩大。8月产量190.396万吨,环比增2.27%,同比降7.72%;开工负荷68.47%,检修损失环比回落。下游型材开工持平于23%,淡季需求平淡;下旬出口套利窗口打开,接单小幅改善。展望9月,成本托底但高库存、高海运费压制上行,预计SG-5自提4500-4700元/吨,均价4600元/吨,宽幅震荡、重心小幅上移。
0908|财经早茶
新关税对密西根和俄亥俄等与加拿大贸易往来较多的州冲击尤甚,而这些州正是十一月中期选举选情激烈的战场。不过,特朗普已警告称不会容忍贸易报复,威胁要禁止庞巴迪飞机在美销售。这将令两国贸易战面临进一步升级的风险。 知情人士透露,马来西亚考虑在主权AI项目中采用华为芯片,若最终落实,这将成为已知的首个外国政府选择中国AI加速器...
0908|科技新方向探讨(鉴茶财经院)
大A缩量反弹有望延续,但过程中将分化,技术上仍看好B区前排。产业层面聚焦硬科技:CPO已从概念转向实际,海外大厂明确时间表,设备缺货严重,产业链涉及耦合/检测、光学件、光互连平台等环节;PCB方面,mSAP三季度业绩有望改善,缺货明显,PTEF新材料适用于高端高频高速板,相关集成商与材料厂商受益。整体为预期先行、认证中期、量产爬坡前夜。提示不追高,持有者可继续持有,按技术位低吸并做好止损。
0908|远望 问答汇总
作者以问答形式回应了四个投资问题:汤臣倍健缺乏明显估值优势,财务未见好的变化,不建议心中没数的股票;量化私募本质类似指数增强,需注意实际产品与橱窗基金收益可能差异大;对比恒生互联网与恒生科技,认为恒生科技权重更均衡,长期走势更好,建议优先参与恒生科技;股票分析无法简单套公式,需结合行业具体指标,如银行需看净息差、贷款质量、资本充足率等。核心提醒:投资需有依据,避免盲目追买或单一押注。
0908|远望 中证医疗
远望认为不应死板看待医疗医药,核心在于行业能否赚钱。所谓“底部筑底”只是话术,除非医疗器械出现新规等重大基本面变化,否则难有大涨。2020年医药暴涨源于疫情需求和医保限制宽松,对当下无指导性;现在医疗约20多倍PE,基本面未变,大涨可能性低。部分个股上涨是因出口海外。A股医药主要关注创新药和CXO,有风险会提醒。关于组合投资,金牛指数基金与金牛主动精选建议各投一半,以60万为例每组合30万,分两年定投约每周3000元。当前定投倍数2.9倍,基础金额可设为1000元,后续随市场倍数增减。
0908|有何影响(睿哥 财ZB给金融机构补充资本金)
财政部上周末宣布向工行、农行、人保、进出口银行、出口信用保险、国寿集团、太平、中再保等多家金融机构增资,其中工行1000亿、农行1600亿。此次注资并非因资本不足或不良率过高,而是主动布局,为稳增长打提前量,后续或有更多逆周期政策。对机构而言,增资会稀释股权、摊薄ROE,但可提高安全性和信用扩张能力。参考上次注资,建行、中行基本面持续向好,交行、邮储偏弱;对四大行和三大险资大概率利好大于利空。
0908|市场逻辑精选
本文梳理市场热点与机会:特斯拉首次向T链供应商下达数千台Optimus批量订单,机器人量产拐点确立,三花智控、拓普集团等核心供应商受益;储能产能过剩治理启动,PCS与系统集成环节受益确定;医保谈判开启,商保目录衔接缩短创新药准入路径,恒瑞医药、百济神州等受关注。光模块高端芯片紧缺推动国产替代;农业板块猪周期去化超预期。大涨个股集中于PCB、机器人、液冷、种业等题材。
0908|每周市场总结报告
全球债市遭遇抛售潮,多国长债收益率创高点,主因期限溢价抬升而非加息预期;美国8月非农超预期但薪资低迷,9月加息概率约六成。日本10年期收益率破3%,资金回流。国内财政部向银行及险企注资约3000亿元,释放信贷空间;8月制造业PMI回升至49.8%。A股极致缩量,等待美联储议息落地。主题上关注厄尔尼诺对农业产业链的传导,以及GPT-6开启AGI时代带来的算力与应用层机会。
0907|鉴茶财经院 考斯特发车与C区之路
市场以“九龙夺嫡”喻板块格局。核心观点:指数需靠硬科技拉动;未来主线看应用科技,业绩已现拐点;不看好医药、农业、白酒等防御板块;地量地价,变盘在即。硬科技反弹分ABC区,需去弱留强,B区上沿是关键阻力;CPO、PCB、光芯片等强势品种已进入C区。应用科技筹码散乱,需震荡整理,三季度业绩明朗。今日成交1.95万亿,缩量800亿,属机构主导拉升,跟风盘少;妖股跌停,地量酝酿变盘。
0907|鉴茶财经院 往新高的路径或特征研究
本文讲解反弹行情中的波段操作逻辑,核心是“量能”与“筹码结构”。科技股反弹需主力轻装上阵,上方套牢盘越少越好,反弹中不能有太多散户追涨,否则易形成抛压。关键在于反弹过程不能出现放量滞涨,主力会通过试盘测试抛压。以东田老师为例,冲高至套牢密集区遇长上影、放量明显,应减仓;回调时缩量且不破关键位,说明主力仍在。后续突破若未超过前次放量高点,则有望挑战更高区域。其他类似品种可参考此策略,若突破时缩量则健康,放量则需警惕。能否突破取决于外部催化。