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股市 #股市#洞见公社

0818｜锂矿跟踪点评（洞见公社）

近期碳酸锂价格温和反弹，主要因7—8月行业进入密集停产检修阶段，中矿、天华、九岭等龙头陆续检修，锂盐端紧缺已兑现。SMM预测7—8月每月去库2.8万吨，9—12月月均去库1万吨；按钢联数据，当前库存15万吨，到年底或仅余10万吨，库存水平极低。市场关注焦点为视下窝锂矿复产，该矿年产能超4.6万吨LCE，约占2025年全球锂供应预测的3%。该矿2026年6月可能出现重启的报道曾引发锂矿期货大跌，预期已有所反映；复产时间尚未明确，期货价格将随消息重新评估供需。目前锂矿处于反弹阶段，9月为传统旺季，叠加去库力度强劲，短期反弹行情有望延续。

发布于 2026-08-18
股市 #股市#击球区小能手

0818｜星球动态汇总（击球区小能手）

AI驱动光通讯需求爆发，磷化铟基板与磊晶严重供不应求，第四季酝酿再度涨价，涨幅将达一成以上创史上最大，供应商直言"有钱也未必买得到"。基板自去年第四季起已三度调价，磊晶二度涨价，第四季朝"连三涨"迈进，光通讯模组厂与AI资料中心业者甘愿加价抢货。台厂全新、联亚、IET-KY等磊晶厂订单能见度高，联亚砸13.15亿元扩产并与日商住友签订基板长约；IET美国新厂二期今年完工。NVIDIA Scale-out CPO交换机已量产，支撑2026/2027年出货1.5万/10万台预期；Scale-up NPO预计2027下半年导入NVL576平台，2027/2028年光引擎出货1100万/4000万个，AWS为Trainium 4将消耗500万/1200万个。摩根士丹利预测AWS 2035年扩至120GW、营收破万亿，变现率从8美元/瓦跃升至12-15美元/瓦将决定节奏。国产键合设备方面，拓荆W2W设备精度达50纳米、已实现替代，D2W设备仍由BESI垄断、拓荆预计2026年通过验证。

发布于 2026-08-18
股市 #股市#冷局

0818｜问答汇总（冷局）

文章围绕当前市场行情与仓位策略展开讨论。Bruce 冷大认为九月底前市场总体安全，不必纠结技术细节，建议在大方向向好的背景下逢回调加仓，而非等待大跌。对于粮食和半导体材料题材，冷大认可其逻辑但认为不支持大幅炒作，仅适合潜伏。关于五浪结构与二浪回调，冷大强调不应过度追求精确研判，三浪主升才是关键，需赚取自己看得懂的钱。同时建议根据个人风险承受能力调整仓位结构，如总仓位较高者需优化红利与科技配比。整体传达出淡化择时、把握大方向、量力而行的投资心态。

发布于 2026-08-18
股市 #股市#冷局

0818｜不用离市场太近——时间节奏上抓大放小（冷局）

文章针对投资者普遍焦虑的“踏空”问题，明确表达市场走势复杂，不应奢求每次高抛低吸，反复追涨杀跌往往不如长期持有。文中以一位律师学员为例，说明“远离盘面、遵守纪律”才是大智慧。个人操作上遗憾仓位仅65%，满意的是持仓的创业板、半导体材料、光及上游均大涨领涨，并计划在8月剩余交易日逢绿盘加仓。同时透露，长存将于9月28日发布招股说明书，这是近期半导体板块走强的重要原因。

发布于 2026-08-18
股市 #股市#鉴茶财经院 之前跟大家讲过

0817｜这里是调整的尾声。（鉴茶财经院 之前跟大家讲过）

之前跟大家讲过，这里是调整的尾声。 创业板3687是个颈线位置，今天突破。 科技仍是相对主线，除了几个大票，基本都站上了721反弹日高点。 mSAP链和云，这几天和今天，都给了低吸的机会。 有点美中不足，量能略微有点大，放量代表分歧加大有人卖出。 是不是右肩就此过了，算彻底突破，还是后面是夯实一下，

发布于 2026-08-17
股市 #股市#第四维的梦想付费文章

0817｜最新的一些思考与总结（第四维的梦想付费文章）

时至今日，8月行情已经行至过半。经历了7月的一片呜呼哀嚎之后，8月市场也如期迎来了修复。这一轮表现最好的几个方向，其实并不只限于科技。认真读过8月展望的逻技π，对这一轮市场的节奏与结构一定不会感到陌生。 为了帮助大家更好地理解笔者一直以来的分析框架，今日份就详细展开讲一讲。很多时候，大家看到的只是笔

发布于 2026-08-17
股市 #股市

0817｜沉默的螺旋 实时观察

并且，成交量也放了2000亿，指数离4000点缺口一步之遥。此前上周虽然盘面下跌，但我并没有执行认购期权的卖权思路，也是因为看到缺口尚未回补，而科技的反弹和中登的轮动仍在继续。 而从今天看，市场甚至带量。这令4000点更容易回去，缺口补的概率仍然很高。行情氛围依旧还在，还是中登轮动与科技反弹。 板块

发布于 2026-08-17
股市 #股市

0817｜100课程大法师 用一下筹码峰理论

基本上，上面没什么套牢盘的，抛压就小，上面套牢盘比较多的，涨上去就比较容易抛压， 抛压区域，一般是筹码密集成交区域，现在的情况，基本是55日/60日线左右。 自己手里的品种可以看一下，到了筹码峰密集区域附近，如果量能很大上不去，出现滞涨，基本就要抛一下。 你可以通俗的理解为，蓝色的东西都是卖盘，前几

发布于 2026-08-17
股市 #股市#睿哥

0817｜今日复盘（睿哥）

文章从当日市场情绪切入，指出4335只股票上涨、成交2.38万亿主要源于美元走弱下人民币突破带来的海外流动性回补，并提示10年美债利率居高不下与全球期限利差走阔所暗含的中长期债务风险。作者认为茅台中报与年线压力共振导致其大跌，白酒板块出清缓慢且产品金融化特征明显，相关波动更多反映流动性而非基本面。7月社零0.5%、固投同比下降6.7%显示传统经济仍在磨底，存款外溢推动资金涌入新兴行业和资本市场，关键在于增量资金能否持续。长鑫大涨、中际旭创相关消息以及Anthropic、DeepSeek、OpenAI的IPO预期，共同强化了硬件与算力链的炒作逻辑，但大模型公司护城河不深，融资窗口紧迫。文末提供抱团股下跌后初次反弹约40天出现、持续约2周、修复约前期跌幅40%的历史统计。

发布于 2026-08-17
股市 #股市

0817｜百亿基金经理洞察

本期重点 ★9月中美元首会晤前做多窗口，科技或再赚一波 ★科技不追高：要么选逻辑最硬，要么选没涨过的 ★有色回调后性价比回升，黄金等消化，铜价或进一步上行 ★创新药进入业绩兑现期：二期三期数据+商业化驱动行情 ★海峡放开前油运逻辑顺畅，补库+航距拉长双驱动 ★数据越差，政策越近：地产回调后还有博弈机

发布于 2026-08-17